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    七禾網對話李守軍:守住本金比什么都重要!

    最新高手視頻! 七禾網 時間:2023-08-04 17:23:32 來源:七禾網

    七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


    李守軍:


    華鑫期貨上海世紀大道營業部總經理,投資咨詢從業證號:Z0015029,交易所特約分析師,15年期貨市場歷練,擅長趨勢分析及量化統計研究,曾為建筑企業、礦業集團、鋼廠、銅業公司等大型企業提供投研策略,幫助企業規避價格波動風險,曾輔導客戶獲得實盤大賽重量組亞軍。


    指導賬戶



    采訪視頻片段



    核心觀點:


    風險管控應該是擺在第一位的,利潤并不是第一位,很多人可能覺得利潤要最被看重,這個觀點是錯誤的。


    制定策略分為三步,第一步,根據日線和小時線來確定趨勢線;第二步,設定開倉手數及最大虧損額度,按照賬戶風險度最大不超過50%的原則;第三步,盈利以后怎么持倉,那就是每盈利30%,將止損朝著盈利的方向移動30%。


    對于商品期貨來說,頂的出現在于它的利潤空間有多大,當利潤空間足夠大的時候,大批量的企業就會做空,導致價格大幅下跌,底的出現在于它的成本支撐,一般來說,低于成本15%左右的價格大概率就是底部。


    頂和底只占行情走勢的10%左右。


    在我的交易系統里,沒有用到指標,主要還是利用畫出來的趨勢線進行擇時的,上漲趨勢線只做多單,并且是在下跌回到趨勢線附近再做多單,下跌趨勢線只做空單,并且是在反彈到趨勢線附近再做空單。


    按照半倉思維的觀點,就是總持倉保證金不超過50%,風險度不超過50%。風險度=持倉保證金/賬戶權益*100%,賬戶權益=持倉保證金+可用資金,然后再把這些可以動用的資金平均的分配到需要開倉的品種上。


    我總結出來的方法就是定額止損,每次虧損的額度就是30%,進場了就設置好,到了就止損了唄,不到就拿著,當然,止損這個數值其實可以根據自己在實際運用中的情況,來自己決定,比如30%可能更適合,那就調整為30%,如果是40%更適合,那就調整為40%,不屬于一個絕對的數值。


    現在的投資人學歷越來越高,本科以上學歷占到了70%以上,不像之前的草莽英雄了,現在市場的變數也加大了許多,超額利潤也比較難以實現了,之前那種動不動幾十上百倍的收益,越來越難了,一定要壓制自己的欲望,把收益預期給降低,多多學習,不管是書本學習,還是市場學習,都要多多品味,多多研判,多看多學少動手。


    我想推薦的就兩本書,一本是《期貨市場衍生品基礎》,還有一本是《期貨市場技術分析》。


    不能用老眼光看待現在的市場了,多空的轉換會非???,之前是頂的反轉很快,底的反轉很慢,現在不是了,它倆都很快,還有就是要耐心等待,不到機會堅決別出手,否則就受傷,還有就是倉位管控要嚴格,守住手里的本金比什么都重要。



    棉花行情給的教訓


    七禾網1、李總,您在百忙之中與七禾網進行深入對話。首先聊一聊您個人的投資經歷,您是怎么走入期貨市場的?


    李守軍:2008年進入期貨市場,當時是在上海松江出口加工區管理5條生產流水線。主要做筆記本代加工,然后有個高中同學,跟我非常要好,現在在一家期貨公司當高管,名字就不說了,當時他進入了期貨公司,我經常找他抱怨流水線的苦悶生活,他就建議我去做期貨,后來他還給我介紹了交易的老師,專門學習交易技巧和交易知識。



    七禾網2、據了解,您有一次做棉花虧損比較慘,當時是怎么樣一個情況?


    李守軍:2011年,因為當時一直跟著老師學習交易,那本《期貨市場技術分析》我都已經翻爛了,一邊學習,一邊問老師,所以很多時候,老師和我談行情分析,我都覺得我超過他了,因為對于圖形的分析,我已經超過老師了,還有一件事情讓我覺得自己更牛逼,當時的棉花,我分析得出棉花破了17500,就要開啟一波大的牛市行情,所以從17500就開始多棉花,一路多,一路加倉,很快資金就翻了5-6倍,然后開始自我膨脹,甚至連老師的警告都不放在心上,然后跟朋友親戚借錢,當時借了大概30萬左右,正好那個時候棉花從3.4萬多跌到2.6萬多,直接買入,幻想著再翻個5-6倍甚至10倍,結果行情一路向下,不停地砍倉補倉,中間正好親戚需要錢,就砍了一部分出來,不然那波可能就直接死定了??惩曛?,坐在路邊,完全是想撞著汽車的,但是心里又有一個聲音告誡我,人生不應該就這么結束。


    坐馬路邊想了半天,想繼續交易吧,手里沒錢,想再回到之前的工廠生活吧,覺得并不合適,畢竟一年看到10年后的生活,是很痛苦的。所以2012年3月份的時候,去了一家期貨公司,因為期貨公司不能交易嘛,只能是以一種局外人的身份去看行情,去看交易,陪客戶侃侃大山。



    七禾網3、這次虧損經歷,給您最大的教訓是什么?


    李守軍:學到的最重要一點就是:風險管控應該是擺在第一位的,利潤并不是第一位,很多人可能覺得利潤要最被看重,這個觀點是錯誤的。當時我就是認為翻10倍,20倍很重要,但是一波風險沒管控到位,我的資金就全部被吞掉了,差點沒把命給丟了,就算未來有50倍的收益,也跟你沒關系了。



    只制定策略,不管行情走勢



    七禾網4、您的交易理念是只制定策略,不管行情走勢,那能談談您是怎么制定策略的嗎?


    李守軍:制定策略分為三步,第一步,根據日線和小時線來確定趨勢線,如果是做長線的話,那以當時的時間節點往前數132根日K線,也就是半年的日K線,如果是做波段的話,那就往前數66根日K線,也就是3個月的日K線,如果是短線,就往前數22根日K線,先看日K線是上漲趨勢還是下跌趨勢,然后去看小時線是不是也是上漲趨勢和下跌趨勢,如果它倆是同樣的趨勢,就耐心的等待反彈或者回調,如果是上漲趨勢,那就等價格回到支撐趨勢線附近做多,如果是下跌趨勢,那就等價格反彈到阻力趨勢線附近做空。


    第二步,設定開倉手數及最大虧損額度,按照賬戶風險度最大不超過50%的原則,將保證金均分到每個品種上,比如賬戶有100萬,那就只能用50萬進行持倉,看好5個品種,那每個品種的最大持倉保證金就是10萬,然后每個品種最大的虧損就是不超過在這個品種上投入保證金的30%,也就是10萬的30%,虧了3萬就要止損,如果這5個品種全部止損了,那止損的總金額是15%,不超過賬戶總資金的15%。


    第三步,盈利以后怎么持倉,那就是每盈利30%,將止損朝著盈利的方向移動30%,也就是說10萬盈利了3萬,那就把止損移動到開倉位附近,盈利6萬就把止損移動到盈利3萬的位置,也就是說永遠用30%去博取利潤,充分體現鎖定止損,讓盈利充分奔跑。


    這三步是在進場之前完成的,而不是進場之后完成的,它們相輔相成,周而復始的去簡單復制執行。



    七禾網5、您目前的交易方法是純技術分析嗎?有什么特點?


    李守軍:可以說是90%都是純技術分析,10%的基本面,怎么說呢?因為只有在價格的頂和底的時候,基本面才有效,對于商品期貨來說,頂的出現在于它的利潤空間有多大,當利潤空間足夠大的時候,大批量的企業就會做空,導致價格大幅下跌,底的出現在于它的成本支撐,一般來說,低于成本15%左右的價格大概率就是底部。


    頂和底只占行情走勢的10%左右,一般來說,當價格連續拉升超過一定時間,并且價格漲幅可能超過1倍以上,這個數字越大越好,這個時候去調研企業,看看企業的利潤有多大,再結合技術面的形態去判斷是不是大概率出現了頂,還有一種就是相對的,跌幅超過了50%以上,甚至更多,這個就要去調研企業,看看商品的成本大概是多少,一旦跌穿成本15%以上,再結合技術面判斷一下是不是符合底部形態,再擇機做空。


    其它的時間就是按照技術分析,來進出場。



    七禾網6、您比較重視擇時,您是根據指標還是形態來擇時的?


    李守軍:在我的交易系統里,沒有用到指標,主要還是利用畫出來的趨勢線進行擇時的,上漲趨勢線只做多單,并且是在下跌回到趨勢線附近再做多單,下跌趨勢線只做空單,并且是在反彈到趨勢線附近再做空單。



    七禾網7、交易的技術方法中,倉位管理是一個非常重要的環節,您是怎么做好倉位管理的?


    李守軍:這個剛剛也是聊過了,按照半倉思維的觀點,就是總持倉保證金不超過50%,風險度不超過50%。風險度=持倉保證金/賬戶權益*100%,賬戶權益=持倉保證金+可用資金,然后再把這些可以動用的資金平均的分配到需要開倉的品種上。



    七禾網8、止損最難過的是心理關,就您看來,止損為什么那么難?您的止損的方法是什么?


    李守軍:止損說白了就是對自己動刀子,我們總是嚴于律人,寬以待己,對于自己的錯誤總是習慣性的選擇原諒,所以止損起來,很難過心理關,一般來說,過心理關口,每個人的方法都不一樣,我總結出來的方法就是定額止損,每次虧損的額度就是30%,進場了就設置好,到了就止損了唄,不到就拿著,當然,止損這個數值其實可以根據自己在實際運用中的情況,來自己決定,比如30%可能更適合,那就調整為30%,如果是40%更適合,那就調整為40%,不屬于一個絕對的數值。


    責任編輯:翁建平
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